多重利好助投資升級 國金軍工50指數面市

2020-03-11 12:47

日前,國金證券與萬得戰略合作研發的股票行業策略指數“國金軍工50指數”正式上線。國金證券表示,2020年將迎來“十三五”規劃收官之年和國防建設的關鍵節點,國防和軍隊改革持續深化,軍工資產證券化大有可為,多重利好為軍工板塊注入了新的活力。據了解,在去年先后獲得滬深交易所的指數牌照后,國金證券基于自身投研優勢,逐步推出了一系列股票主題策略指數和行業策略指數,其指數業務也逐步覆蓋債券策略指數并向海外拓展。

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疫情影響有限景氣度將持續

3月份以來,前期受疫情影響出現震蕩的軍工板塊,有明顯的回暖跡象,多家機構也認為軍工板塊受影響有限。廣發證券研究報告指出,新冠疫情對軍工行業的整體影響有限,一二季度的生產和交付的進度將會部分出現推遲,但由于下游需求沒有變化且企業的產能彈性大,在疫情得到有效控制后,預計軍工企業在三四季度將加快生產節奏,彌補上半年的損失。東方證券研究報告也指出,國防軍工產業具有特殊性,供應鏈保障能力強,由于禁運和涉密的限制,軍工產業的自主可控要求高,相關配套企業形成了相對穩定且耐沖擊的供應體系,這在應急管理和物流配給上相對可控,因此受疫情影響不大。

同時,多家機構認為,2020年2月正式落地的再融資新規對軍工板塊的提振作用明顯。廣發證券研究報告指出,再融資新規對軍工集團資產證券化創造了有利的政策條件,有望加速軍工集團資本運作。國泰君安研究報告指出,2017 年再融資收緊顯著減緩了軍工板塊再融資步伐,預計本次再融資松綁將使軍工板塊持續受益。

此外,從世界局勢和地緣政治來看,國金證券指數團隊認為,大國博弈近年來在全球多個地區顯現,地緣局勢有不同程度的緊張加劇,而隨著中國軍事裝備質量的不斷提高,國內軍工企業的出口額有望快速增長。

國金證券指數業務負責人表示,強國必須強軍,軍強才能國安,未來十年仍將是國防軍工武器裝備現代化建設的關鍵時期,在當前時點研判推出國金軍工50指數,也是持續看好軍工板塊的景氣度。

券商指數業務前景可期

據了解,國金證券繼去年成為首批同時獲得上交所與深交所授權許可指數編制和開發經營指數產品的國內證券公司后,近期再進一步突破成為首家獲得日本市場指數編制許可牌照的中國機構。

國金證券指數團隊研究開發的量化策略指數遵循海外量化策略指數的規范化框架,并與A股市場本土經驗有機整合,從一開始就以嚴格的國際標準編制指數、控制風險。2019年中,該團隊推出了第一只寬基策略指數“國金基本面180指數”,其與后續上線的“國金基本面滬深280指數”作為中國實體經濟代表性的指數,高配能源、基建、金融等傳統周期藍籌板塊,為投資者提供做多中國經濟的基礎性指數。2019年9月,該團隊在70周年國慶前夕推出了“國金智聯中國100指數”,這一旗艦主題策略指數契合國家頒布《交通強國建設綱要》所要求的三十年建設發展戰略布局,聚焦5G通信網、智慧能源網、高速交通網、新型現代國家關系網四大核心主題,并與當前的“新基建”概念高度契合,已逐步展現出超越大盤的強勁走勢。

據國金證券上述負責人介紹,目前海外主要指數機構一般僅限于有一定市場公信力的機構,包括MSCI、富時羅素、標普道瓊斯等三大指數公司,以及摩根大通、高盛、法興等國際投行。該負責人表示,“在海外指數機構大舉進軍國內的大背景下,包括國金證券在內的國內證券公司,在獲得交易所授權許可并大力支持的基礎上,無疑是國內指數機構規范化開展指數業務的代表,我們相信空間巨大的中國指數業務會為國內券商帶來戰略級別的成長機會。”

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